（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

△20,973

188,137

減価償却費

361,423

353,532

のれん償却額

2,272

1,136

固定資産除却損

1,099

1,434

固定資産売却損益（△は益）

△2,660

△55,530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,718

△4,284

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,407

38,505

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,989

8,990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,283

4,616

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△762

△30,444

受取利息及び受取配当金

△7,310

△10,777

支払利息

27,499

36,415

売上債権の増減額（△は増加）

1,508,156

1,774,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

△299,055

△538,011

仕入債務の増減額（△は減少）

△738,002

△778,484

未払金の増減額（△は減少）

△101,272

△125,469

前受金の増減額（△は減少）

101,336

68,808

その他

△184,377

△199,481

小計

692,766

733,657

利息及び配当金の受取額

7,310

10,777

利息の支払額

△27,266

△35,937

法人税等の支払額

△172,744

△242,080

その他

24,865

37,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

524,931

503,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△513,543

△364,167

有形固定資産の売却による収入

5,261

94,976

無形固定資産の取得による支出

△11,201

△49,404

差入保証金の差入による支出

△14,528

△12,164

差入保証金の回収による収入

1,834

4,959

子会社株式の取得による支出

△10,000

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1,234

△2,000

貸付金の回収による収入

300

300

資産除去債務の履行による支出

－

△33,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△543,112

△360,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△230,000

長期借入金の返済による支出

△715,408

△756,348

配当金の支払額

△391,072

△392,836

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△44,013

△44,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,150,494

△1,423,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,856

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,171,531

△1,279,964

現金及び現金同等物の期首残高

4,881,035

4,868,762

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,709,503

3,588,797