(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,368
2,095
減価償却費
2,363
2,437
減損損失
19
1
構造改革費用
38
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△101
△153
受取利息及び受取配当金
△224
△198
支払利息
135
142
固定資産処分損益（△は益）
117
△373
売上債権の増減額（△は増加）
△535
△1,124
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30
△3,503
仕入債務の増減額（△は減少）
2,351
2,516
未払消費税等の増減額（△は減少）
39
△172
その他
△194
△325
小計
8,339
1,337
利息及び配当金の受取額
275
250
利息の支払額
△133
△142
法人税等の支払額
△745
△2,765
法人税等の還付額
18
特別退職金の支払額
△36
△6
7,717
△1,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△20
△19
固定資産の取得による支出
△4,065
△3,321
固定資産の売却による収入
149
663
△130
△173
△4,066
△2,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△501
6,729
長期借入金の返済による支出
△1,328
△1,325
リース債務の返済による支出
△376
△314
配当金の支払額
△1,217
△1,707
自己株式の取得による支出
△256
△1,212
自己株式の処分による収入
256
492
11
△3,427
2,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
222
△1,484
現金及び現金同等物の期首残高
8,983
9,796
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,206
8,311