（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,674

7,859

減価償却費

2,345

2,550

受取利息及び受取配当金

△596

△778

支払利息

160

201

持分法による投資損益（△は益）

△38

△42

固定資産除売却損益（△は益）

△4

82

固定資産圧縮損

－

15

受取保険金

△5

△1

補助金収入

－

△16

売上債権の増減額（△は増加）

59

998

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

△30

損害賠償損失

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△559

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△644

11

未払消費税等の増減額（△は減少）

7

△100

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△504

△643

その他

16

△38

小計

8,882

10,070

利息及び配当金の受取額

593

772

利息の支払額

△126

△203

法人税等の支払額

△3,288

△2,933

補助金の受取額

－

16

保険金の受取額

5

1

損害賠償金の支払額

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,065

7,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,415

△4,158

有形固定資産の売却による収入

48

31

無形固定資産の取得による支出

△676

△926

投資有価証券の取得による支出

△16

△18

投資有価証券の売却による収入

765

－

定期預金の預入による支出

－

△9

定期預金の払戻による収入

2,400

547

子会社株式の取得による支出

△908

△356

貸付けによる支出

△35

△35

貸付金の回収による収入

345

10

その他

37

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456

△5,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△19

長期借入れによる収入

281

379

長期借入金の返済による支出

△709

△788

配当金の支払額

△1,786

△2,352

その他

△351

△330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,566

△3,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,875

△465

現金及び現金同等物の期首残高

38,105

40,402

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

70

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,980

40,007