（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,586,004

2,667,977

減価償却費

166,610

174,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,597

△52,208

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,487

－

営業投資有価証券評価損

232,459

47,066

受取利息及び受取配当金

△5,432

△13,149

支払利息

693

341

為替差損益（△は益）

3,196

2,600

受取補償金

－

△2,750

助成金収入

△1,822

△2,600

移転費用

－

229,344

投資事業組合運用損益（△は益）

1,297

16,643

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△514,876

△127,779

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,842

△7,456

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△320,982

仕入債務の増減額（△は減少）

27,481

6,973

未払金の増減額（△は減少）

△11,121

△167,277

その他

328,488

638,620

小計

2,876,931

3,089,752

利息及び配当金の受取額

5,432

13,149

利息の支払額

△550

△340

補償金の受取額

－

2,750

助成金の受取額

1,822

2,600

移転費用の支払額

－

△226,829

法人税等の支払額

△905,027

△666,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,978,609

2,214,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,631

△200,855

投資有価証券の取得による支出

△22,207

△106,546

投資有価証券の売却による収入

6,305

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

184,711

敷金及び保証金の差入による支出

△506,250

△543

その他

－

△3,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△631,784

△126,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△493,018

－

新株予約権の発行による収入

－

125,000

リース債務の返済による支出

△21,541

△27,871

非支配株主からの払込みによる収入

90,312

－

自己株式の取得による支出

△86

－

配当金の支払額

△610,993

△580,413

非支配株主への配当金の支払額

△8,297

△100,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,043,624

△583,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,470

25,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

321,669

1,529,608

現金及び現金同等物の期首残高

4,856,480

5,178,150

現金及び現金同等物の期末残高

5,178,150

6,707,759