(単位：百万円)

前中間会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

当中間会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

827

3,698

減価償却費

2,505

2,555

引当金の増減額（△は減少）

△237

238

受取利息及び受取配当金

△8

△13

支払利息

158

173

固定資産除却損

3

14

固定資産圧縮損

-

445

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△0

補助金収入

△41

△21

助成金収入

-

△252

圧縮未決算特別勘定戻入額

-

△192

売上債権の増減額（△は増加）

△61

38

棚卸資産の増減額（△は増加）

△560

△1,913

仕入債務の増減額（△は減少）

△478

1,244

未払又は未収消費税等の増減額

1,377

△96

その他

△48

166

小計

3,437

6,084

利息及び配当金の受取額

8

13

利息の支払額

△161

△173

補助金の受取額

41

21

法人税等の支払額

△153

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,171

5,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,977

△1,095

有形固定資産の売却による収入

-

0

有形固定資産の除却による支出

△3

△13

無形固定資産の取得による支出

△661

△208

投資有価証券の取得による支出

△328

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,972

△1,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000

-

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

△3,117

△3,282

リース債務の返済による支出

△130

△206

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△198

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△446

△3,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△266

435

現金及び現金同等物の期首残高

3,597

3,683

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,330

4,118