(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,860
43,065
減価償却費
23,020
25,769
のれん償却額
3,480
4,658
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,205
5,622
貸倒引当金の増減額（△は減少）
177
△72
その他の引当金の増減額（△は減少）
△356
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
301
406
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
323
719
受取利息及び受取配当金
△874
△929
支払利息
2,432
2,922
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△4,511
為替差損益（△は益）
△9
△1,262
持分法による投資損益（△は益）
△257
△249
固定資産売却損益（△は益）
203
56
固定資産除却損
49
81
損害賠償金
1,099
売上債権の増減額（△は増加）
△1,714
△32,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△436
△398
仕入債務の増減額（△は減少）
△772
11,731
預り金の増減額（△は減少）
△3,340
△6,216
その他
2,157
5,606
小計
64,451
55,557
利息及び配当金の受取額
878
991
利息の支払額
△2,126
△2,525
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△17,167
△19,626
損害賠償金の支払額
△1,099
46,035
33,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,223
△15,368
有形固定資産の売却による収入
624
374
無形固定資産の取得による支出
△1,951
△2,804
投資有価証券の取得による支出
△523
△35
投資有価証券の売却による収入
6,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△119,988
差入保証金の差入による支出
△605
△486
差入保証金の回収による収入
246
749
△3,640
1,653
△149,062
△9,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
175,249
△43,790
長期借入れによる収入
33,500
長期借入金の返済による支出
△12,627
△10,893
リース債務の返済による支出
△4,965
△5,572
自己株式の取得による支出
△62,906
配当金の支払額
△16,264
△16,219
非支配株主への配当金の支払額
△308
△319
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14
41
11
78,204
△43,283
現金及び現金同等物に係る換算差額
△787
△2,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,610
△21,931
現金及び現金同等物の期首残高
116,861
92,896
現金及び現金同等物の中間期末残高
91,251
70,964