（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
372,000
211,566
減価償却費
119,896
125,587
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,951
△4,133
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,200
△11,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
597
5,779
受取利息及び受取配当金
△5,525
△13,666
支払利息
4,991
20,335
為替差損益（△は益）
17,700
8,649
受取補償金
△194,127
-
補助金収入
△2,635
△1,673
リース解約損
5,544
売上債権の増減額（△は増加）
754,003
461,878
棚卸資産の増減額（△は増加）
△396,451
123,178
仕入債務の増減額（△は減少）
△102,511
233,905
未収消費税等の増減額（△は増加）
59,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,906
△65,074
その他
△75,183
8,378
小計
555,897
1,103,011
利息及び配当金の受取額
4,590
9,029
利息の支払額
△4,700
△20,374
補助金の受取額
2,610
1,720
法人税等の支払額
△2,111
△77,602
法人税等の還付額
4,285
560,572
1,015,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△833,224
△1,535,164
定期預金の払戻による収入
832,937
833,224
有形固定資産の取得による支出
△125,790
△150,583
無形固定資産の取得による支出
△6,800
△4,090
投資有価証券の償還による収入
10,000
272,000
429
△122,877
△584,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△198,342
△202,342
配当金の支払額
△140,238
△125,201
△7,483
△943
△346,063
△328,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
91,631
103,111
現金及び現金同等物の期首残高
736,439
2,495,290
現金及び現金同等物の中間期末残高
828,071
2,598,401