（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,211,128

3,406,215

減価償却費

338,522

403,542

のれん償却額

38,427

38,427

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,119

32,105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,599

△53,941

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,220

5,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,645

△2,862

受取利息及び受取配当金

△171,471

△146,007

支払利息

2,852

2,582

為替差損益（△は益）

△193,479

△80,987

固定資産除却損

10,506

40,687

投資有価証券売却損益（△は益）

△144,840

－

売上債権の増減額（△は増加）

480,793

329,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△221,656

227,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△196,158

△15,747

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,110

108,368

その他

111,178

112,650

小計

3,100,598

4,407,519

利息及び配当金の受取額

286,350

147,808

利息の支払額

△2,857

△2,582

法人税等の支払額

△1,074,686

△1,002,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,309,404

3,550,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△781,614

△1,218,136

定期預金の払戻による収入

1,213,960

367,803

有価証券の償還による収入

142,730

156,630

有形固定資産の取得による支出

△528,917

△1,091,027

子会社株式の取得による支出

－

△155,100

無形固定資産の取得による支出

△83,424

△167,508

投資有価証券の取得による支出

△53,093

△13,716

その他

457,488

45,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

367,128

△2,075,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,890

△15,000

長期借入金の返済による支出

△67,092

△57,936

配当金の支払額

△897,283

△711,059

自己株式の取得による支出

△538,057

△59,208

その他

△46,159

△36,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,568,481

△879,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

123,064

185,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,231,115

781,010

現金及び現金同等物の期首残高

11,830,926

13,062,042

現金及び現金同等物の期末残高

13,062,042

13,843,053