(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,384
7,408
減価償却費
3,145
3,044
のれん償却額
58
48
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,308
△263
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
31
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
△197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△156
△322
受取利息及び受取配当金
△217
△220
支払利息
148
169
固定資産売却損益（△は益）
△47
△2
固定資産除却損
43
78
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
－
和解金
256
売上債権の増減額（△は増加）
3,991
1,250
棚卸資産の増減額（△は増加）
△102
△4,479
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,245
2,153
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,066
△787
その他
△710
△437
小計
6,222
7,465
利息及び配当金の受取額
231
215
利息の支払額
△152
△147
法人税等の支払額
△2,035
△1,318
4,265
6,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△223
定期預金の払戻による収入
828
623
固定資産の取得による支出
△2,811
△4,171
固定資産の売却による収入
97
3
投資有価証券の取得による支出
△256
△5
投資有価証券の売却及び償還による収入
30
△470
69
△2,804
△3,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
長期借入金の返済による支出
△2,009
△2,000
配当金の支払額
△3,649
△3,448
自己株式の取得による支出
△1
△78
△5,711
△5,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
△300
124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,552
△2,668
現金及び現金同等物の期首残高
33,132
34,417
現金及び現金同等物の中間期末残高
28,580
31,748