(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
915,994
1,013,867
減価償却費
451,211
528,348
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
90,030
24,960
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△396
△5,445
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,000
△11,300
受取利息及び受取配当金
△55,940
△65,851
支払利息
6,708
16,076
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,600
―
売上債権の増減額（△は増加）
396,038
87,665
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,985
△42,293
仕入債務の増減額（△は減少）
△297,005
△490,536
その他
54,906
48,676
小計
1,464,162
1,104,166
利息及び配当金の受取額
51,684
65,655
利息の支払額
△6,708
△16,076
法人税等の支払額
△309,338
△336,870
1,199,800
816,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,500,000
△5,900,000
定期預金の払戻による収入
5,100,000
5,300,000
有形固定資産の取得による支出
△83,919
△127,367
有形固定資産の除却による支出
△1,600
無形固定資産の取得による支出
△1,086
△25,830
投資有価証券の取得による支出
△536,104
△37,343
長期貸付金の回収による収入
120
その他の支出
△9,375
△5,704
その他の収入
755
269
△1,031,210
△795,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△150
リース債務の返済による支出
△292,170
△405,075
自己株式の取得による支出
△217
△53
配当金の支払額
△108,395
△141,006
△400,934
△546,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△232,344
△525,236
現金及び現金同等物の期首残高
5,925,818
5,910,930
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,693,473
5,385,693