(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,785
11,906
減価償却費
936
798
減損損失
161
-
のれん償却額
140
出資金償却
156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△36
賞与引当金の増減額（△は減少）
165
△44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△103
△86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24
△9
受取利息及び受取配当金
△256
△166
支払利息
74
77
持分法による投資損益（△は益）
△6
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△3,131
△11,446
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,412
△2,565
未収入金の増減額（△は増加）
△646
△436
仕入債務の増減額（△は減少）
3,672
8,514
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
469
△517
未払又は未収消費税等の増減額
766
538
その他
△267
△422
小計
12,516
6,396
利息及び配当金の受取額
257
167
利息の支払額
△74
△77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,791
△2,713
10,906
3,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△832
△1,621
有形固定資産の売却による収入
120
3
無形固定資産の取得による支出
△396
△183
投資有価証券の取得による支出
△95
投資有価証券の売却による収入
18
43
関係会社株式の取得による支出
△1
出資金の払込による支出
△30
△629
貸付けによる支出
△270
△253
貸付金の回収による収入
128
53
261
△1,215
△2,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6
△5
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,100
△1,108
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,108
△4,355
△20
△4,222
△3,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,477
△2,627
現金及び現金同等物の期首残高
30,854
30,835
現金及び現金同等物の中間期末残高
36,332
28,208