(単位：千円)

前事業年度

(2025年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,674,717

2,989,959

売掛金

31,306

31,462

貯蔵品

3,916

2,759

前払金

333,740

271,971

前払費用

61,520

36,690

未収入金

302,276

344,795

未収消費税等

39,907

28,273

関係会社短期貸付金

46,959

─

その他

10

10

流動資産合計

4,494,353

3,705,921

固定資産

有形固定資産

建物

3,306

3,306

減価償却累計額

△3,306

△3,306

建物（純額）

─

─

機械及び装置

924

924

減価償却累計額

△924

△924

機械及び装置（純額）

─

─

工具、器具及び備品

35,734

35,081

減価償却累計額

△35,734

△34,065

工具、器具及び備品（純額）

─

1,016

有形固定資産合計

─

1,016

投資その他の資産

関係会社株式

20,936

20,936

出資金

100

100

敷金及び保証金

26,277

24,663

長期前払費用

14,208

─

その他

4

4

投資その他の資産合計

61,525

45,703

固定資産合計

61,525

46,719

資産合計

4,555,879

3,752,641

(単位：千円)

前事業年度

(2025年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2026年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

233,332

138,888

リース債務

10,311

7,981

未払金

65,232

83,635

未払費用

26,238

18,270

未払法人税等

15,025

2,867

契約負債

110,000

293,511

預り金

10,580

26,337

流動負債合計

470,721

571,490

固定負債

長期借入金

66,656

80,546

リース債務

9,720

4,329

退職給付引当金

8,812

9,802

固定負債合計

85,188

94,677

負債合計

555,909

666,168

純資産の部

株主資本

資本金

4,366,132

4,094,821

資本剰余金

資本準備金

1,621,460

102,514

その他資本剰余金

62,763

─

資本剰余金合計

1,684,224

102,514

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△2,058,049

△1,115,090

利益剰余金合計

△2,058,049

△1,115,090

自己株式

△17

△466

株主資本合計

3,992,289

3,081,777

新株予約権

7,680

4,695

純資産合計

3,999,969

3,086,473

負債純資産合計

4,555,879

3,752,641