(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,175
1,716
減価償却費
289
304
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
55
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
9
受取利息及び受取配当金
△135
△147
支払利息
50
53
為替差損益（△は益）
1
持分法による投資損益（△は益）
△27
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△605
－
売上債権の増減額（△は増加）
58
185
棚卸資産の増減額（△は増加）
△373
△136
仕入債務の増減額（△は減少）
205
△55
その他
48
△30
小計
1,681
1,958
利息及び配当金の受取額
135
148
利息の支払額
△50
△54
法人税等の支払額
△748
△698
法人税等の還付額
0
1,020
1,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△376
△298
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,310
貸付けによる支出
△480
貸付金の回収による収入
415
427
2
△1
869
△353
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
400
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△844
△874
配当金の支払額
△409
△548
△1,253
△1,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
634
△25
現金及び現金同等物の期首残高
3,313
2,892
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,947
2,866