（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

161,251

127,553

減価償却費

112,083

118,226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

－

受取利息及び受取配当金

△605

△1,282

支払利息

9,252

11,492

減損損失

13,765

－

契約負債の増減額（△は減少）

26,419

△18,637

売上債権の増減額（△は増加）

60,830

17,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,922

5,217

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,680

21,868

未払費用の増減額（△は減少）

△977

15,867

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,139

△52,842

営業保証金の増減額（△は増加）

△158

112,468

その他

22,827

78,897

小計

412,231

436,778

利息及び配当金の受取額

603

1,282

訴訟関連損失の支払額

△30,000

－

利息の支払額

△9,257

△11,482

法人税等の支払額

△69,676

△72,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,901

354,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,240

△137,999

無形固定資産の取得による支出

△3,110

△50,412

固定資産の除却による支出

△451

△12,422

敷金及び保証金の差入による支出

△11,287

△22,000

敷金及び保証金の回収による収入

498

498

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

788

その他

△8,091

1,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,682

△220,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

配当金の支払額

△43,019

△57,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,019

△157,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,199

△23,618

現金及び現金同等物の期首残高

529,690

765,540

現金及び現金同等物の中間期末残高

656,890

741,921