（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

406,964

642,579

減価償却費

838,749

891,763

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,313

△31,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,952

△5,009

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,753

△65,345

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24,942

△35,556

受取利息及び受取配当金

△48,007

△64,028

支払利息

33,337

27,204

為替差損益（△は益）

△45,820

47,653

固定資産売却損益（△は益）

△1,735

△2,625

売上債権の増減額（△は増加）

3,644

△306,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102,338

△647,772

仕入債務の増減額（△は減少）

275,883

295,151

未払又は未収消費税等の増減額

26,646

△76,682

その他

△63,088

53,433

小計

1,295,683

723,040

利息及び配当金の受取額

48,007

64,028

利息の支払額

△33,571

△29,484

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△339,430

△57,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

970,689

700,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△615,029

△427,925

有形固定資産の売却による収入

6,192

9,427

有形固定資産の除却による支出

－

△4,259

無形固定資産の取得による支出

△9,501

△1,414

投資有価証券の取得による支出

△9,000

△12,559

投資有価証券の売却による収入

1,800

－

貸付けによる支出

△5,850

－

貸付金の回収による収入

1,116

1,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△630,273

△435,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△99,353

△107,354

リース債務の返済による支出

△22,208

△26,760

自己株式の取得による支出

△54

△30

配当金の支払額

△243,250

△257,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,866

△391,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155,608

137,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180,057

10,868

現金及び現金同等物の期首残高

8,061,031

7,885,619

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,880,974

7,896,488