（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,172

537

減価償却費

207

172

固定資産除却損

7

－

減損損失

213

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△33

△90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

59

受取利息及び受取配当金

△80

△134

支払利息

28

35

為替差損益（△は益）

△1

0

持分法による投資損益（△は益）

44

4

投資事業組合運用損益（△は益）

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

1,564

3,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101

△320

その他の流動資産の増減額（△は増加）

39

△252

仕入債務の増減額（△は減少）

△497

△1,909

未払金の増減額（△は減少）

54

65

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△369

△619

その他

△15

23

小計

3,235

699

利息及び配当金の受取額

78

126

利息の支払額

△28

△36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,059

△1,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,226

△234

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△40

定期預金の払戻による収入

1,300

10

有形固定資産の取得による支出

△252

△252

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△204

△168

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

17

351

その他

0

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

850

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△50

リース債務の返済による支出

△43

△21

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△204

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△248

△398

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,830

△705

現金及び現金同等物の期首残高

20,901

23,477

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,731

22,772