(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,850
6,802
減価償却費
342
609
のれん償却額
37
304
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
59
△78
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△115
△106
訴訟関連損失引当金の増減額（△は減少）
502
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
△52
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34
株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
△20
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2
有価証券売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,594
△1,329
固定資産除却損
15
受取利息及び受取配当金
△138
△147
支払利息
147
持分法による投資損益（△は益）
△305
△265
売上債権の増減額（△は増加）
11,083
17,936
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,431
△1,294
前渡金の増減額（△は増加）
△5,692
302
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,238
△18,284
未払金の増減額（△は減少）
△214
△18
前受金の増減額（△は減少）
6,215
△224
未収消費税等の増減額（△は増加）
47
54
未払消費税等の増減額（△は減少）
127
△335
その他の資産・負債の増減額
264
△1,041
小計
1,663
2,921
利息及び配当金の受取額
203
227
利息の支払額
供託金の返還による収入
352
供託金の預入による支出
△352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,469
△2,297
その他
73
89
△883
1,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,286
△1,613
有価証券の取得による支出
△5
有価証券の売却による収入
5
6
有形固定資産の取得による支出
△386
△1,884
有形固定資産の売却による収入
22
投資有価証券の取得による支出
△2,598
△877
投資有価証券の売却による収入
2,270
1,738
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
3
4
差入保証金の回収による収入
19
△36
△3,019
△2,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
長期借入金の返済による支出
△6,104
配当金の支払額
△1,564
△1,629
自己株式の取得による支出
△3,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△174
△22
7
△1,769
△6,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
△132
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,805
△8,184
現金及び現金同等物の期首残高
16,775
18,968
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,970
10,783