(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,759
16,732
減価償却費
2,451
2,457
のれん償却額
4
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
427
△184
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
20
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3
129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△115
受取利息及び受取配当金
△468
△521
支払利息
968
1,275
為替差損益（△は益）
△157
494
持分法による投資損益（△は益）
9
△23
固定資産売却損益（△は益）
△10
△9
固定資産除却損
19
18
売上債権の増減額（△は増加）
△4,353
△6,396
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△581
3,900
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△728
8,933
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,988
7,277
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,417
△5,622
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△12,166
△2,548
預り金の増減額（△は減少）
10,256
4,976
その他の負債の増減額（△は減少）
△4,102
△1,016
その他
102
△66
小計
△14,000
29,711
利息及び配当金の受取額
759
825
利息の支払額
△932
△1,273
法人税等の支払額
△3,227
△7,672
△17,400
21,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,854
△3,003
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
14,123
363
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,484
△10,265
有形及び無形固定資産の売却による収入
14
1,228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
43
-
貸付けによる支出
△1,953
△1
貸付金の回収による収入
65
15
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
その他の支出
△36
その他の収入
2
117
1,934
△11,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,861
△3,863
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
15,000
5,000
長期借入れによる収入
1,896
5,007
長期借入金の返済による支出
△17
△5,283
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の純増減額（△は増加）
47
配当金の支払額
△4,764
△5,154
非支配株主への配当金の支払額
△3
△13
△37
24,007
△4,330
現金及び現金同等物に係る換算差額
△345
△622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,195
5,062
現金及び現金同等物の期首残高
43,403
48,266
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85
現金及び現金同等物の中間期末残高
51,593
53,243