(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,848
55,699
減価償却費
15,221
14,025
関係会社株式売却益
△2,210
△1,382
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,367
35
関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少）
18,839
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
489
△5,477
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△399
10,182
受取利息及び受取配当金
△781
△749
支払利息
1,179
971
為替差損益（△は益）
△298
88
投資有価証券売却損益（△は益）
△220
△1,037
持分法による投資損益（△は益）
△1,397
△5,215
固定資産売却損益（△は益）
30
△14
固定資産除却損
767
688
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,882
△9,949
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,101
△42,618
仕入債務の増減額（△は減少）
4,296
13,139
その他
5,988
△3,246
小計
39,001
25,138
利息及び配当金の受取額
785
748
持分法適用会社からの配当金の受取額
2,410
6,341
利息の支払額
△1,191
△982
法人税等の支払額
△9,670
△16,558
法人税等の還付額
570
213
50
△11
31,956
14,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,705
△18,551
有形固定資産の売却による収入
60
62
無形固定資産の取得による支出
△526
△233
固定資産の除却による支出
△459
△490
投資有価証券の取得による支出
△836
△2,278
投資有価証券の売却による収入
1,743
4,860
短期貸付金の増減額（△は増加）
△99
1,789
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
5,262
△51
442
△6,613
△14,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,670
4,841
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
2,500
13,000
長期借入金の返済による支出
△17,887
△5,743
リース債務の返済による支出
△346
△252
配当金の支払額
△5,146
△8,295
非支配株主への配当金の支払額
△149
△179
△20
△12
△27,721
3,358
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,168
△678
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,546
3,169
現金及び現金同等物の期首残高
44,465
58,271
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
26
8
現金及び現金同等物の中間期末残高
39,945
61,450