(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,741
1,037
減価償却費及びその他の償却費
2,296
2,551
減損損失
303
2,649
事業撤退損
-
163
工場閉鎖損失
144
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△236
△207
その他の引当金の増減額（△は減少）
148
151
受取利息及び受取配当金
△324
△368
支払利息
403
488
為替差損益（△は益）
△17
13
持分法による投資損益（△は益）
△986
△1,582
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
△102
固定資産処分損益（△は益）
57
△111
受取保険金
△125
売上債権の増減額（△は増加）
4,005
10,833
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,484
3,338
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△191
1,007
仕入債務の増減額（△は減少）
5,343
3,970
その他の流動負債の増減額（△は減少）
343
310
その他
△5
小計
21,281
24,075
利息及び配当金の受取額
326
364
利息の支払額
△396
△482
保険金の受取額
0
125
法人税等の支払額
△936
△2,575
20,275
21,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
19
117
固定資産の取得による支出
△4,480
△1,985
固定資産の売却による収入
774
貸付けによる支出
△108
△218
貸付金の回収による収入
145
109
△260
△26
△4,686
△1,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
130
60
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△4,067
△5,130
社債の償還による支出
△406
配当金の支払額
△3,252
△3,483
リース債務の返済による支出
△250
△245
割賦債務の返済による支出
△327
△295
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
△2,177
△9,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
98
156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,510
10,932
現金及び現金同等物の期首残高
24,948
29,424
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
505
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,964
40,356