（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

210,181

188,564

減価償却費

18,525

20,281

のれん償却額

25,488

9,618

固定資産除却損

-

721

資産除去債務戻入益

-

△3,003

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,288

△71,405

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

19,016

26,240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△384

11,962

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,879

13,813

受取利息及び受取配当金

△6,648

△8,213

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,749

42,655

助成金収入

△1,383

△3,223

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

194,691

138,375

未払金の増減額（△は減少）

△92,617

△335,860

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,069

6,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,132

△33,985

その他

54,519

209,865

小計

416,847

212,643

利息及び配当金の受取額

6,312

7,879

助成金の受取額

1,383

3,223

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△67,198

△153,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

357,343

69,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△99,960

-

有形固定資産の取得による支出

△751

△42,351

無形固定資産の取得による支出

-

△8,081

敷金及び保証金の差入による支出

△3,328

△3,000

敷金及び保証金の回収による収入

-

270

保険積立金の積立による支出

△13,451

△24,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,491

△77,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△153,707

△187,994

その他

△3,256

△3,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,963

△191,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,888

△199,209

現金及び現金同等物の期首残高

2,939,886

3,293,282

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,022,774

3,094,072