(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,949
2,754
減価償却費
846
976
無形固定資産償却費
633
697
長期前払費用償却額
254
277
減損損失
426
379
賞与引当金の増減額（△は減少）
△703
△1,091
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
受取利息
△5
△15
支払利息
15
26
本社移転費用
70
-
売上債権の増減額（△は増加）
2,305
2,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,136
△3,704
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△379
△1,447
仕入債務の増減額（△は減少）
3,778
3,156
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△938
△116
持分法による投資損益（△は益）
2
27
その他
△81
△58
小計
2,012
3,902
利息の受取額
5
利息の支払額
△26
本社移転費用の支払額
△124
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,345
248
△467
4,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,101
△2,144
資産除去債務の履行による支出
△114
△62
無形固定資産の取得による支出
△806
△129
長期前払費用の取得による支出
△353
△333
差入保証金の差入による支出
△174
△119
差入保証金の回収による収入
688
108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△990
関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△4
関係会社長期貸付金の回収による収入
0
3
△4,861
△3,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,872
5,500
自己株式の取得による支出
△1,999
配当金の支払額
△1,274
△1,912
△6
1,597
1,580
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,727
2,053
現金及び現金同等物の期首残高
6,655
3,445
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,927
5,499