(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
89,320
89,157
減価償却費
52,935
54,108
減損損失
－
64,977
のれん償却額
4,061
2,030
固定資産圧縮損
657,168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
△81
その他の引当金の増減額（△は減少）
2,493
△3,923
受取利息及び受取配当金
△11,020
△6,339
支払利息及び社債利息
14,291
17,455
為替差損益（△は益）
66
5,074
持分法による投資損益（△は益）
△4,100
1,465
有価証券売却損益（△は益）
20
投資有価証券評価損益（△は益）
29,751
固定資産売却損益（△は益）
△801,917
固定資産除却損
51
売上債権の増減額（△は増加）
25,983
19,916
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△66,273
棚卸資産の増減額（△は増加）
△106,374
7,843
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,095
△2,062
預り金の増減額（△は減少）
△21,224
14,152
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△4,370
13,711
その他
22,667
61,502
小計
19,192
194,239
利息及び配当金の受取額
17,769
13,089
利息の支払額
△14,393
△17,491
法人税等の還付額
2,535
491
法人税等の支払額
△42,376
△46,779
△17,272
143,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△60,598
△1,277,224
有形固定資産の売却による収入
1,325,934
投資有価証券の取得による支出
△450,000
無形固定資産の取得による支出
△8,120
△5,693
短期貸付金の回収による収入
750,000
関係会社株式の取得による支出
△3,000
関係会社短期貸付けによる支出
△200,000
△7,500
関係会社短期貸付金の回収による収入
200,000
長期貸付金の回収による収入
150,115
116
612
△27,866
△117,790
504,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
199,837
長期借入金の返済による支出
△135,276
△175,404
株式の発行による収入
184,000
自己株式の取得による支出
△1,364
配当金の支払額
△39,931
△44,032
リース債務の返済による支出
△5,603
△7,969
短期借入金の増減額（△は減少）
29,760
47,817
231,422
△179,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,474
△2,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,833
466,624
現金及び現金同等物の期首残高
2,111,907
1,980,660
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,214,741
2,447,284