（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

834

△1,186

減価償却費

1,135

1,112

減損損失

－

223

のれん償却額

5

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

12

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

65

受取利息及び受取配当金

△64

△64

支払利息及び社債利息

95

103

固定資産除却損

5

0

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

売上債権の増減額（△は増加）

431

△49

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△139

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

△110

未払金の増減額（△は減少）

△301

165

未払費用の増減額（△は減少）

△59

28

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

△12

その他

△70

542

小計

1,776

706

利息及び配当金の受取額

64

64

利息の支払額

△141

△162

法人税等の支払額

△165

△159

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,533

448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△653

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△6

△35

敷金及び保証金の差入による支出

△34

△29

敷金及び保証金の回収による収入

24

85

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

△633

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

200

長期借入金の返済による支出

△1,240

△1,350

リース債務の返済による支出

△1

△1

社債の償還による支出

△100

－

割賦債務の返済による支出

△617

△581

配当金の支払額

△245

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204

△1,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

△1,912

現金及び現金同等物の期首残高

7,940

6,034

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,098

4,122