（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

4,111

12,302

減価償却費

39,367

43,859

米国環境クレジット評価損

7,061

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△264

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,001

2,608

受取利息及び受取配当金

△5,493

△4,773

支払利息

2,832

3,453

為替差損益（△は益）

△1,883

4,258

持分法による投資損益（△は益）

1,976

1,627

固定資産除売却損益（△は益）

455

1,062

売上債権の増減額（△は増加）

343

55,245

販売金融債権の増減額（△は増加）

△23,781

△19,597

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,786

△49,374

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,367

△87,781

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△28,083

△26,927

その他

△20,377

△41,124

小計

△84,888

△105,187

利息及び配当金の受取額

6,824

5,807

利息の支払額

△2,679

△3,700

法人税等の支払額

△20,138

△12,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,882

△115,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,043

△48,063

有形固定資産の売却による収入

1,825

830

無形固定資産の取得による支出

△6,276

△3,194

短期貸付金の増減額（△は増加）

18

43

その他

△5,240

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,715

△50,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

67,495

65,629

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

11,500

△2,500

長期借入れによる収入

15,375

47,533

長期借入金の返済による支出

△44,465

△54,931

配当金の支払額

△10,033

△6,709

非支配株主への配当金の支払額

△4,782

△5,604

その他

△3,438

△8,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,651

34,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,073

△7,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△131,872

△138,421

現金及び現金同等物の期首残高

450,111

438,860

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,713

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

324,952

300,439