(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,125
13,500
減価償却費
1,389
1,551
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
1
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△210
329
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
30
287
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
112
229
受取利息及び受取配当金
△254
△307
支払利息
281
291
為替差損益（△は益）
△18
△87
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,252
△1,855
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,828
△11,783
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
0
－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△102
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△26
△128
有形及び無形固定資産除却損
21
5
売上債権の増減額（△は増加）
10,048
△10,401
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△1,208
△1,580
販売用不動産の増減額（△は増加）
39
立替金の増減額（△は増加）
518
△5,257
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,005
△16,009
未成工事受入金の増減額（△は減少）
12,663
2,021
預り金の増減額（△は減少）
4,703
1,966
その他
△4,293
△2,288
小計
22,229
△29,477
利息及び配当金の受取額
256
308
利息の支払額
△285
△366
法人税等の支払額
△3,475
△8,987
18,726
△38,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,262
△1,292
有形固定資産の売却による収入
312
有形固定資産の除却による支出
△17
無形固定資産の取得による支出
△123
△576
貸付けによる支出
△1
△0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△78
△15
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
118
貸付金の回収による収入
8
15
△3
3
△1,320
△1,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,837
33,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△2,049
△1,980
自己株式の取得による支出
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△4,000
配当金の支払額
△6,204
△5,059
△255
△267
△14,672
31,492
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43
60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,689
△8,523
現金及び現金同等物の期首残高
41,583
49,231
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
32
現金及び現金同等物の中間期末残高
44,273
40,740