（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,233

2,715

減価償却費及び償却費

12,455

17,016

減損損失

182

630

金融収益

△305

△589

金融費用

2,120

3,005

固定資産除売却損益（△は益）

53

48

棚卸資産の増減額（△は増加）

△631

△2,017

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,848

3,186

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,034

△1,392

その他

△767

△847

小計

17,154

21,754

利息及び配当金の受取額

191

105

利息の支払額

△1,891

△2,759

法人所得税の還付額

145

182

法人所得税の支払額

△1,701

△2,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,898

16,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

－

△244

有形固定資産の取得による支出

△6,556

△5,144

有形固定資産の売却による収入

344

596

敷金及び保証金の差入による支出

△475

△603

敷金及び保証金の回収による収入

667

568

連結子会社の取得による支出

△18,660

△41,104

その他

△513

△1,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,193

△47,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23,645

283

長期借入れによる収入

11,800

29,821

長期借入金の返済による支出

△23,263

△19,262

社債の発行による収入

488

－

社債の償還による支出

△3,649

△2,790

リース負債の返済による支出

△7,842

△10,826

配当金の支払額

△1,055

△1,090

非支配株主への配当金の支払額

△159

△77

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35

△3,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

△82

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,412

△34,139

現金及び現金同等物の期首残高

71,537

63,191

現金及び現金同等物の中間期末残高

60,125

29,052