（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年4月 1日

至　2025年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年4月 1日

至　2026年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

10,795

16,853

減価償却費及び償却費

15,894

16,616

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△1

減損損失

－

2,792

受取利息及び受取配当金

△1,278

△1,201

支払利息

531

483

持分法による投資損益（△は益）

△590

△2,961

営業債権の増減額（△は増加）

6,030

△10,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,337

△9,129

営業債務の増減額（△は減少）

△6,756

8,195

その他

△26

△2,371

小計

26,935

19,101

利息及び配当金の受取額

3,208

2,616

利息の支払額

△464

△427

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,138

△1,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,540

19,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,155

△25,290

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形資産の取得による支出

△396

△274

投資の取得による支出

△52

△101

投資の売却及び償還による収入

6,886

3,294

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,261

－

その他

1,232

544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,741

△21,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,074

8,418

長期借入れによる収入

12,483

5,534

長期借入金の返済による支出

△2,146

△6,574

リース負債の返済による支出

△883

△801

自己株式の取得による支出

△5,220

△0

配当金の支払額

△9,091

△9,309

非支配持分への配当金の支払額

△616

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,547

△3,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,713

△5,780

現金及び現金同等物の期首残高

54,565

51,819

現金及び現金同等物の中間期末残高

45,851

46,039