（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

499,748

2,331,970

減価償却費

2,382,246

2,548,624

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

464,939

853

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

△45,924

△38,784

受取利息及び受取配当金

△97,236

△94,938

船舶出港不許可損失引当金の増減額(△は減少）

-

2,192,265

支払利息

265,737

307,078

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,948,609

受取保険金等

△806

△2,895,063

売上債権の増減額（△は増加）

△5,336

5,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,744

△329,627

仕入債務の増減額（△は減少）

86,857

415,870

その他

△316,636

△197,089

小計

3,265,333

2,297,687

利息及び配当金の受取額

109,675

96,449

利息の支払額

△269,895

△311,870

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

92,192

△1,972,552

保険金の受取額

806

3,645,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,198,112

3,754,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

159,880

定期預金の預入による支出

△744,400

△1,786,290

有価証券の償還による収入

-

200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,536,416

△1,479,178

有形固定資産の売却による収入

-

2,616,001

その他

262,084

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,018,731

△290,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,490,000

846,000

長期借入金の返済による支出

△4,242,647

△2,498,732

配当金の支払額

△149,121

△152,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,901,769

△1,805,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

△194,205

70,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,916,594

1,729,355

現金及び現金同等物の期首残高

8,226,280

5,808,384

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,309,685

7,537,739