２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2026年３月31日)

当中間連結会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,968,264

9,324,029

海運業未収金

9,752

4,615

立替金

87,925

31,125

有価証券

1,000,000

800,000

貯蔵品

497,902

819,106

繰延及び前払費用

77,672

143,959

その他流動資産

782,494

721,017

流動資産合計

8,424,012

11,843,854

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

60,443,577

57,673,728

建物（純額）

30,847

29,703

建設仮勘定

4,600,699

5,495,379

その他有形固定資産（純額）

23,457

20,444

有形固定資産合計

65,098,581

63,219,255

無形固定資産

23,687

21,482

投資その他の資産

投資有価証券

2,898,045

2,684,346

退職給付に係る資産

88,185

126,970

その他長期資産

905,029

1,035,376

投資その他の資産合計

3,891,260

3,846,693

固定資産合計

69,013,529

67,087,431

資産合計

77,437,542

78,931,286

（単位：千円）

前連結会計年度

(2026年３月31日)

当中間連結会計期間

(2026年９月30日)

負債の部

流動負債

海運業未払金

526,669

942,539

短期借入金

10,760,112

10,456,395

未払費用

110,426

92,081

契約負債

658,681

573,031

賞与引当金

65,066

69,010

未払法人税等

2,048,426

35,862

船舶出港不許可損失引当金

-

876,906

その他流動負債

66,135

78,214

流動負債合計

14,235,518

13,124,041

固定負債

長期借入金

33,254,785

31,886,244

繰延税金負債

1,661,225

1,632,178

特別修繕引当金

2,194,310

2,195,164

船舶出港不許可損失引当金

-

1,315,359

その他固定負債

6

30,362

固定負債合計

37,110,327

37,059,309

負債合計

51,345,846

50,183,350

純資産の部

株主資本

資本金

2,850,000

2,850,000

資本剰余金

518,694

518,694

利益剰余金

16,887,705

19,031,014

自己株式

△3,178

△3,178

株主資本合計

20,253,221

22,396,529

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,738,354

1,592,013

繰延ヘッジ損益

572,594

607,834

為替換算調整勘定

3,527,526

4,151,557

その他の包括利益累計額合計

5,838,475

6,351,405

純資産合計

26,091,696

28,747,935

負債純資産合計

77,437,542

78,931,286