(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

419,350

570,801

減価償却費

405,709

407,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,087

△1,986

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,644

△37,903

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△20,000

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△578,600

△22,060

受取利息及び受取配当金

△98,739

△112,301

支払利息

1,692

115

固定資産除却損

20,119

40,957

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,457

－

売上債権の増減額（△は増加）

△592,180

△613,915

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,503

74,662

仕入債務の増減額（△は減少）

319,935

21,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,302

△58,186

その他

1,273,593

356,484

小計

1,148,067

605,996

利息及び配当金の受取額

98,739

112,301

利息の支払額

△1,692

△115

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△361,459

78,101

損害賠償金の支払額

△334,493

△307,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

549,160

488,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△471,379

△537,146

無形固定資産の取得による支出

－

△16,305

投資有価証券の取得による支出

△105,012

△5,430

投資有価証券の売却による収入

8,280

－

その他

△3,443

△12,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△571,554

△571,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,870

－

自己株式の取得による支出

△170

△117

親会社による配当金の支払額

△467,619

△509,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474,660

△509,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△497,053

△592,543

現金及び現金同等物の期首残高

6,754,848

5,722,255

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,257,795

5,129,711