(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,291
184,223
減価償却費
181,520
163,760
のれん償却額
19,411
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,669
5,656
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,725
△1,907
貸倒引当金の増減額(△は減少)
249
163
受取利息及び受取配当金
△589
△1,163
支払利息
6,377
6,611
固定資産除却損
－
5,117
売上債権の増減額（△は増加）
308,736
209,085
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,920
△16,436
仕入債務の増減額（△は減少）
△70,562
△57,273
未払消費税等の増減額（△は減少）
△50,023
△32,202
未払金の増減額（△は減少）
△22,206
△9,532
その他
△40,412
△36,631
小計
365,108
438,883
利息及び配当金の受取額
589
1,163
利息の支払額
△6,377
△6,611
法人税等の支払額
△11,631
△42,150
347,688
391,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,817
△12,883
無形固定資産の取得による支出
△69,592
△107,515
敷金及び保証金の差入による支出
△3,612
69
764
△73,340
△123,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△181,812
△192,656
配当金の支払額
△21,607
△43,310
△203,419
△235,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
70,928
32,071
現金及び現金同等物の期首残高
606,324
751,186
現金及び現金同等物の中間期末残高
677,253
783,258