（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,055,555

1,345,801

減価償却費

399,324

459,223

のれん償却額

200,041

219,357

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△433

△1,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,812

4,764

受取利息及び受取配当金

△4,628

△7,523

支払利息

109,974

130,170

固定資産除売却損益（△は益）

△32,949

△9,162

損害賠償金

2,710

-

売上債権の増減額（△は増加）

424,339

△154,687

仕入債務の増減額（△は減少）

△199,999

△305,290

その他

331,581

176,332

小計

2,294,330

1,857,791

利息及び配当金の受取額

4,628

7,523

利息の支払額

△110,544

△131,570

損害賠償金の支払額

△2,710

-

法人税等の還付額

-

5,760

法人税等の支払額

△394,058

△433,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,791,645

1,306,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

18,002

201,484

有形固定資産の取得による支出

△109,568

△349,540

有形固定資産の売却による収入

46,641

10,508

投資有価証券の取得による支出

△1,529

△1,594

貸付金の回収による収入

1,666

3,333

貸付金の貸付による支出

△5,000

-

吸収分割による支出

△560,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△125,097

-

その他

△10,250

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△745,135

△135,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

8,222

26,794

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△400,000

長期借入れによる収入

1,951,000

910,000

長期借入金の返済による支出

△2,337,584

△1,092,260

社債償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△84,172

△103,653

割賦債務の返済による支出

△59,676

△82,070

自己株式の取得による支出

-

△316

配当金の支払額

△84,292

△112,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△766,503

△864,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

280,006

306,392

現金及び現金同等物の期首残高

2,280,618

2,560,625

現金及び現金同等物の期末残高

2,560,625

2,867,017