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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） | 当中間会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
固定資産圧縮損 | ||
補助金収入 | △ | |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
投資事業組合運用損益（△は益） | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
その他の資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | △ | △ |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | ||
保険積立金の積立による支出 | △ | △ |
保険積立金の解約による収入 | ||
補助金の受取額 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |