(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,003
14,383
減価償却費
6,414
8,354
のれん償却額
338
670
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
57
賞与引当金の増減額（△は減少）
△177
△190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△87
△101
株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
12
受取利息及び受取配当金
△360
△355
支払利息
849
1,661
受取保険金
―
△14
為替差損益（△は益）
187
947
有形固定資産除売却損益（△は益）
431
197
投資有価証券売却損益（△は益）
△85
△195
国庫補助金
△737
固定資産圧縮損
618
補助金収入
△988
売上債権の増減額（△は増加）
△7,250
△23,311
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,845
△12,953
仕入債務の増減額（△は減少）
4,475
15,764
その他の資産の増減額（△は増加）
△372
△1,896
その他の負債の増減額（△は減少）
695
1,236
その他
30
8
小計
13,255
4,168
利息及び配当金の受取額
434
353
利息の支払額
△815
△1,737
保険金の受取額
14
補助金の受取額
988
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△383
△4,815
13,479
△2,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,354
△34,648
有形固定資産の売却による収入
20
9
無形固定資産の取得による支出
△90
△138
投資有価証券の取得による支出
△3,952
△1,857
投資有価証券の売却による収入
530
516
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,661
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△50
長期貸付けによる支出
△543
△365
長期貸付金の回収による収入
657
212
△1,677
△1,263
△30,410
△48,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,171
44,693
長期借入れによる収入
33,933
33,898
長期借入金の返済による支出
△6,449
△11,136
リース債務の返済による支出
△186
△112
自己株式の取得による支出
△0
△7,105
配当金の支払額
△1,404
△1,976
31,064
58,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
△96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,217
7,900
現金及び現金同等物の期首残高
22,913
26,467
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
301
現金及び現金同等物の中間期末残高
37,130
34,669