（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

203,176

387,138

減価償却費

597,922

443,450

株式報酬費用

3,324

1,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

221

△94

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,430

△11,515

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,471

5,676

受取利息及び受取配当金

△36,529

△46,246

支払利息

2,753

7,154

為替差損益（△は益）

1,653

5,480

固定資産売却損益（△は益）

467

－

固定資産除却損

727

0

製品不具合対策費

－

47,434

売上債権の増減額（△は増加）

△67,185

△490,650

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,889

△63,379

仕入債務の増減額（△は減少）

98,269

209,961

その他

△23,672

△159,715

小計

724,280

336,138

利息及び配当金の受取額

36,522

46,239

利息の支払額

△2,593

△7,082

法人税等の支払額

△28,565

△121,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,643

253,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△900,502

△551,057

有形固定資産の売却による収入

276

－

保険積立金の積立による支出

－

△62,809

保険積立金の払戻による収入

264,653

－

その他

△5,136

△1,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△640,709

△615,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

60,315

長期借入れによる収入

－

405,257

自己株式の取得による支出

△7

－

リース債務の返済による支出

△2,097

△8,015

配当金の支払額

△291,870

△291,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

△293,975

166,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

△490

44,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,531

△151,157

現金及び現金同等物の期首残高

5,070,744

4,729,614

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,865,213

4,578,457