（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

13,347

15,859

減価償却費及び償却費

20,894

22,228

減損損失

150

－

金融収益

△127

△80

金融費用

1,913

2,879

持分法による投資損益（△は益）

△204

△237

固定資産除却損

219

132

固定資産売却損

131

8

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,255

615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△891

△619

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,139

231

その他

657

2,129

小計

36,206

43,147

利息及び配当金の受取額

147

133

利息の支払額

△1,860

△2,381

法人所得税の支払額

△7,739

△4,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,754

36,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,990

△23,857

無形資産の取得による支出

△195

△110

敷金及び保証金の差入による支出

△128

△219

敷金及び保証金の回収による収入

104

101

その他

36

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,174

△24,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

15,000

20,800

長期借入金の返済による支出

△4,305

△5,849

社債の償還による支出

△71

△71

リース負債の返済による支出

△14,901

△15,297

ストック・オプションの行使による収入

145

－

非支配持分からの払込による収入

－

4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,228

△2,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,363

△2,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,103

9,612

現金及び現金同等物の期首残高

51,154

54,950

現金及び現金同等物の中間期末残高

60,257

64,562