(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,140
5,792
減価償却費
556
612
株式報酬費用
83
90
のれん償却額
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
9
引当金の増減額（△は減少）
△691
△481
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△233
△271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
6
受取利息及び受取配当金
△288
△341
支払利息
18
28
持分法による投資損益（△は益）
44
48
投資有価証券売却損益（△は益）
△434
△1,369
匿名組合投資損益（△は益）
62
17
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,249
11,006
前渡金の増減額（△は増加）
3,431
△4,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△79
△14,210
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,595
△3,155
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,325
△2,080
前受金の増減額（△は減少）
△2,483
15,388
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,719
1,892
その他
330
33
小計
8,307
8,604
利息及び配当金の受取額
306
344
利息の支払額
△18
△28
法人税等の支払額
△2,298
△2,777
6,297
6,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
685
△578
有形固定資産の取得による支出
△199
△241
有形固定資産の売却による収入
0
54
無形固定資産の取得による支出
△297
△174
投資有価証券の取得による支出
△511
△20
投資有価証券の売却による収入
496
1,523
貸付けによる支出
△2
△7
貸付金の回収による収入
2
△5
167
553
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60
自己株式の取得による支出
△0
△1,695
配当金の支払額
△1,635
△2,355
△112
△141
△1,807
△4,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
△351
730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,306
3,174
現金及び現金同等物の期首残高
33,882
51,829
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,188
55,004