(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
21,098
21,220
減価償却費
12,644
15,421
減損損失
76
18
のれん償却額
296
386
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△68
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
△343
受取利息及び受取配当金
△778
△880
支払利息
1,418
3,493
持分法による投資損益（△は益）
△1,129
△1,849
固定資産売却益
△412
△90
固定資産処分損
265
327
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
4
△2,500
関係会社株式売却損益（△は益）
－
207
災害による損失
181
404
特別退職金
382
品質関連損失
473
売上債権の増減額（△は増加）
△4,824
△4,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,044
△15,595
仕入債務の増減額（△は減少）
1,953
△3,338
未払費用の増減額（△は減少）
△1,377
470
その他
△1,860
△4,006
小計
20,536
9,699
利息及び配当金の受取額
1,107
1,162
利息の支払額
△1,297
△3,951
保険金の受取額
415
特別退職金の支払額
△382
法人税等の支払額
△4,218
△8,127
16,543
△1,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有形固定資産の取得による支出
△24,356
△23,689
有形固定資産の売却による収入
533
132
無形固定資産の取得による支出
△488
△478
投資有価証券の取得による支出
△213
△18
投資有価証券の売却による収入
0
2,837
関係会社株式の売却による収入
414
関係会社株式の取得価額調整による収入
865
短期貸付金の増減額（△は増加）
△58
52
長期貸付けによる支出
△2,529
△4,215
補償金による収入
3,203
1,045
△1,723
△935
△25,633
△23,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
26,862
2,762
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
長期借入れによる収入
18,000
25,654
長期借入金の返済による支出
△18,030
△1,189
リース債務の返済による支出
△618
△917
配当金の支払額
△4,978
△5,458
非支配株主への配当金の支払額
△715
△701
自己株式の増減額（△は増加）
△6,073
△2
14,446
19,148
現金及び現金同等物に係る換算差額
△199
121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,157
△6,318
現金及び現金同等物の期首残高
18,686
24,251
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,843
17,933