（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,671

14,921

減価償却費

5,065

5,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,289

△1,242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△20

受取利息及び受取配当金

△299

△392

支払利息

231

473

有形固定資産除売却損益（△は益）

24

△1,229

減損損失

－

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△287

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△677

△754

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,982

△7,415

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△60

△553

仕入債務の増減額（△は減少）

905

1,442

その他の流動負債の増減額（△は減少）

450

1,685

その他

△310

9

小計

12,437

12,911

利息及び配当金の受取額

309

399

利息の支払額

△256

△459

法人税等の支払額

△4,492

△5,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,998

7,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,318

△5,405

有形固定資産の売却による収入

17

1,371

無形固定資産の取得による支出

△633

△778

投資有価証券の取得による支出

△18

△78

投資有価証券の売却による収入

374

－

定期預金の純増減額（△は増加）

85

△139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△12,171

その他

241

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,251

△17,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83

1,725

長期借入れによる収入

10,466

20,141

長期借入金の返済による支出

△1,613

△1,947

社債の償還による支出

△10,135

△135

配当金の支払額

△4,189

△5,323

自己株式の取得による支出

△108

△100

その他

△213

△503

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,876

13,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

△599

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,729

4,240

現金及び現金同等物の期首残高

30,440

28,054

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,710

32,294