(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
278,886
494,944
減価償却費
177,701
195,465
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,876
19,389
受取利息及び受取配当金
△2,639
△4,250
支払利息
1,049
1,068
固定資産売却損益（△は益）
1,513
△40
固定資産除却損
1,621
1,761
売上債権の増減額（△は増加）
85,494
108,664
未収入金の増減額（△は増加）
△1,407
△13,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
△81,802
△377,522
仕入債務の増減額（△は減少）
114,900
△57,132
未払金の増減額（△は減少）
△3,745
△19,732
未払費用の増減額（△は減少）
6,691
59,672
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,654
△84,291
預り保証金の増減額（△は減少）
8,980
3,700
その他
△51,623
△44,437
小計
521,088
283,956
利息及び配当金の受取額
2,601
4,208
利息の支払額
△986
△1,523
法人税等の支払額
△208,112
△166,404
314,590
120,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
－
△500,000
有形固定資産の取得による支出
△134,047
△133,077
有形固定資産の売却による収入
8,261
44
無形固定資産の取得による支出
△89,119
△103,287
投資有価証券の取得による支出
△426
△36,300
貸付金の回収による収入
3,122
3,145
敷金及び保証金の差入による支出
△43,980
△8,730
敷金及び保証金の回収による収入
380
△255,810
△778,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
450,000
リース債務の返済による支出
△2,347
自己株式の取得による支出
△36
ストックオプションの行使による収入
1,080
1,980
配当金の支払額
△256,873
△289,366
△358,178
160,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,074
△6,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△289,324
△504,547
現金及び現金同等物の期首残高
1,873,626
2,166,364
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,584,301
1,661,816