（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,530

8,331

減価償却費

3,671

4,370

レンタル用資産減価償却費

1,288

999

受取利息及び受取配当金

△83

△169

支払利息

438

719

売上債権の増減額（△は増加）

1,036

354

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,295

△8,271

レンタル用資産取得による支出

△978

△865

仕入債務の増減額（△は減少）

△371

696

その他

108

△1,383

小計

5,345

4,781

利息及び配当金の受取額

74

145

利息の支払額

△438

△715

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,336

△2,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,645

1,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,451

△5,673

無形固定資産の取得による支出

△1,173

△2,303

その他

△527

△996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,153

△8,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

22,000

12,000

長期借入金の返済による支出

△4,999

△6,293

配当金の支払額

△677

△674

その他

△279

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,042

4,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,523

△3,517

現金及び現金同等物の期首残高

64,760

91,747

現金及び現金同等物の中間期末残高

74,283

88,230