(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△8,006
△39,822
減価償却費
136,721
145,576
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,804
12,425
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26,959
11,689
事業構造改善費用
96,390
－
受取利息及び受取配当金
△14,304
△13,084
支払利息
1,307
1,831
為替差損益（△は益）
△11,635
630
有形固定資産売却益
△119
△2,014
有形固定資産除売却損
584
125
売上債権の増減額（△は増加）
171,008
482,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
△53,862
139,083
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,582
△32,180
未払消費税等の増減額（△は減少）
49,749
△78,041
その他
85,502
△22,578
小計
363,597
606,368
利息及び配当金の受取額
15,320
14,642
利息の支払額
△1,140
△1,629
事業構造改善費用の支払額
△96,390
法人税等の支払額
△73,818
△162,596
207,569
456,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△557,831
△785,946
定期預金の払戻による収入
574,729
777,160
有形固定資産の取得による支出
△190,039
△131,115
有形固定資産の売却による収入
7,204
9,480
無形固定資産の取得による支出
△2,765
△3,549
10,846
△14,311
△157,855
△148,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△38,940
△21,489
配当金の支払額
△66,557
△66,686
自己株式の取得による支出
△162,729
△205,497
△350,904
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30,822
29,314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△186,606
△13,082
現金及び現金同等物の期首残高
2,552,972
3,023,812
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,366,366
3,010,731