(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,289
8,563
減価償却費
714
838
のれん償却額
45
各種引当金の増減額（△は減少）
163
23
受取利息及び受取配当金
△1,722
△908
支払利息
800
927
持分法による投資損益（△は益）
△132
△579
投資有価証券売却損益（△は益）
△506
△684
売上債権の増減額（△は増加）
5,642
△20,818
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,625
6,144
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,608
10,606
未収入金の増減額（△は増加）
198
△1
未払費用の増減額（△は減少）
299
7,642
その他営業活動によるキャッシュ・フロー
1,917
△3,590
小計
5,726
8,209
利息及び配当金の受取額
1,809
1,067
利息の支払額
△818
△940
法人税等の支払額
△1,717
△2,644
5,000
5,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△291
△627
有形固定資産の売却による収入
169
29
無形固定資産の取得による支出
△191
△802
投資有価証券等の取得による支出
△27
△5
投資有価証券等の売却による収入
646
802
短期貸付けによる支出
△477
△585
短期貸付金の回収による収入
315
416
長期貸付けによる支出
△1,067
△306
長期貸付金の回収による収入
-
11
その他投資活動によるキャッシュ・フロー
6
8
△916
△1,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,552
2,011
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△568
△2,769
非支配株主からの払込みによる収入
30
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△8
△72
配当金の支払額
△1,328
△1,408
非支配株主への配当金の支払額
その他財務活動によるキャッシュ・フロー
17
△5,450
△1,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△292
132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,658
3,571
現金及び現金同等物の期首残高
21,380
17,427
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,722
20,998