(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,829
6,082
減価償却費
2,846
2,850
減損損失
0
197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
1,146
ポイント引当金の増減額（△は減少）
10
3
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
―
497
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△222
△179
受取利息及び受取配当金
△96
△94
支払利息
176
217
投資有価証券売却損益（△は益）
△628
△590
固定資産売却損益（△は益）
△332
固定資産除却損
133
146
売上債権の増減額（△は増加）
2,898
6,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,418
△5,267
仕入債務の増減額（△は減少）
5,383
5,581
未収入金の増減額（△は増加）
△192
1,903
前受金の増減額（△は減少）
249
△2,190
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,250
△46
その他
675
△60
小計
10,089
17,020
利息及び配当金の受取額
85
84
利息の支払額
△176
△220
法人税等の支払額
△523
△1,532
9,475
15,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,400
△2,234
有形固定資産の売却による収入
504
投資有価証券の売却による収入
761
658
差入保証金の差入による支出
△368
△134
差入保証金の回収による収入
144
122
△414
△263
△1,771
△1,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
9,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△16,000
△1,000
長期借入れによる収入
5,300
4,000
長期借入金の返済による支出
△6,232
△6,401
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△344
△338
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,652
△1,327
△10,930
△5,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,226
8,434
現金及び現金同等物の期首残高
7,708
4,529
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,481
12,964