（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,259

1,446

減価償却費

819

806

のれん償却額

11

11

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

5

75

投資有価証券売却損益（△は益）

△546

△9

構造変革費用

412

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135

49

受取利息及び受取配当金

△51

△67

支払利息

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△4

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△921

△883

棚卸資産の増減額（△は増加）

38

116

仕入債務の増減額（△は減少）

573

611

未払消費税等の増減額（△は減少）

172

△202

未払金の増減額（△は減少）

△542

△725

その他

354

△203

小計

1,759

1,016

利息及び配当金の受取額

47

60

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△246

△789

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,556

283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

2,000

定期預金の預入による支出

△94

△2,013

投資有価証券の売却による収入

655

13

投資有価証券の取得による支出

△207

△107

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△2,208

△836

無形固定資産の取得による支出

△49

△84

その他

△0

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,903

△1,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8

△8

長期借入金の返済による支出

△43

△42

配当金の支払額

△244

△243

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279

△294

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△608

△1,074

現金及び現金同等物の期首残高

14,992

16,148

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,383

15,074