第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	807,884	1,090,047
減価償却費	299,871	304,061
のれん償却額	6,476	4,536
賞与引当金の増減額（△は減少）	△72,000	△76,845
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29,028	13,904
受取利息及び受取配当金	△4,267	△7,610
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,057	△914
保険解約返戻金	△8,000	－
受取保険金	△3,006	△7,373
支払利息及び社債利息	124,589	164,504
社債発行費	2,713	－
固定資産売却損益（△は益）	△4,459	△196
固定資産除却損	－	2,844
売上債権の増減額（△は増加）	△47,404	105,796
棚卸資産の増減額（△は増加）	799,922	△1,823,629
営業貸付金の増減額（△は増加）	△517,367	△1,044,250
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△6,999	52,570
前渡金の増減額（△は増加）	23,274	47,096
仕入債務の増減額（△は減少）	79,791	△29,628
未払消費税等の増減額（△は減少）	△69,147	△24,376
前受金の増減額（△は減少）	△214,205	81,467
前受収益の増減額（△は減少）	49,228	40,631
未払金の増減額（△は減少）	△35,089	△59,876
その他	△583	8,931
小計	1,238,192	△1,158,306
利息及び配当金の受取額	2,015	7,610
利息の支払額	△136,298	△179,775
保険金の受取額	11,006	7,373
法人税等の還付額	13,278	－
法人税等の支払額	△264,571	△303,075
営業活動によるキャッシュ・フロー	863,622	△1,626,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△285,417	△648,384
有形固定資産の売却による収入	7,167	196
無形固定資産の取得による支出	△8,751	△4,624
長期前払費用の取得による支出	△3,249	△2,246
投資有価証券の取得による支出	△392	△42,011
投資有価証券の売却による収入	11,987	12,873
貸付けによる支出	－	△37,000
貸付金の回収による収入	－	30,000
敷金及び保証金の差入による支出	△1,270	△549
敷金及び保証金の回収による収入	161	142
その他	－	7,120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△279,764	△684,485

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	112,400	2,227,766
長期借入れによる収入	643,000	1,192,358
長期借入金の返済による支出	△1,303,995	△916,807
社債の発行による収入	147,286	－
リース債務の返済による支出	△3,128	△2,295
配当金の支払額	△41,489	△54,754
財務活動によるキャッシュ・フロー	△445,926	2,446,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	137,931	135,608
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	464	－
現金及び現金同等物の期首残高	3,902,394	4,493,769
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,040,789	4,629,377