(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,309,953
997,116
減価償却費
966,698
1,032,037
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,386
6,706
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△77,905
△55,815
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
460
△1,063
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,364
12,873
受取利息及び受取配当金
△63,767
△69,226
支払利息
16,124
29,768
為替差損益（△は益）
△164,491
145,601
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△101
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,000
△37,000
固定資産除却損
14,280
7,317
持分法による投資損益（△は益）
△170,176
△232,461
売上債権の増減額（△は増加）
△32,501
△680,682
棚卸資産の増減額（△は増加）
236,114
△101,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△218,305
633,930
その他
△22,556
288,867
小計
1,782,679
1,976,520
利息及び配当金の受取額
63,767
69,226
利息の支払額
△16,046
△29,768
法人税等の支払額
△221,592
△402,029
1,608,807
1,613,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△514,526
△1,576,442
有形固定資産の売却による収入
163
104
無形固定資産の取得による支出
△5,155
△25,710
投資有価証券の取得による支出
△4,001
△889
△162,699
△241,801
△686,219
△1,844,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△342,622
△333,620
配当金の支払額
△157,287
△160,101
△99,473
△103,562
△599,383
△597,284
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,593
52,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
299,611
△775,858
現金及び現金同等物の期首残高
3,967,277
6,977,993
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,266,888
6,202,135