(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,209
19,830
減価償却費
8,407
9,184
投資有価証券売却損益（△は益）
△49,753
△305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,391
△1,852
受取利息及び受取配当金
△3,006
△3,167
支払利息
1,536
3,913
持分法による投資損益（△は益）
△340
△608
売上債権の増減額（△は増加）
5,925
7,495
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,846
2,234
仕入債務の増減額（△は減少）
2,219
△6,205
その他
△10,321
△4,288
小計
△6,668
26,231
利息及び配当金の受取額
4,207
4,340
利息の支払額
△1,460
△3,841
法人税等の支払額
△7,221
△18,944
法人税等の還付額
1,220
227
△9,921
8,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
－
△22,077
有価証券の売却及び償還による収入
50,031
27,000
有形固定資産の取得による支出
△41,315
△67,985
無形固定資産の取得による支出
△1,068
△1,986
投資有価証券の取得による支出
△8,708
△7,592
投資有価証券の売却及び償還による収入
53,276
974
684
110
52,899
△71,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,703
29,214
長期借入れによる収入
62,000
68,000
長期借入金の返済による支出
△46,397
△21,650
社債の発行による収入
2,000
配当金の支払額
△5,257
△14,524
△663
△575
13,384
60,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
△388
392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
55,973
△2,688
現金及び現金同等物の期首残高
123,112
128,936
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
452
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△145
現金及び現金同等物の中間期末残高
179,539
126,103