（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

79,593

55,155

減価償却費

31,654

33,917

のれん償却額

2,462

2,512

持分法による投資損益（△は益）

△82

112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

175

その他の引当金の増減額（△は減少）

△4,341

△4,505

棚卸資産評価損

496

465

固定資産売却損益（△は益）

98

74

固定資産除却損

824

488

受取利息及び受取配当金

△644

△849

支払利息

9,543

12,905

売上債権の増減額（△は増加）

△3,759

8,772

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,141

△119,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,886

△16,403

受託販売預り金の増減額（△は減少）

2,188

△14,988

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

△8,000

－

その他

△13,885

△24,641

小計

49,060

△66,043

利息及び配当金の受取額

4,833

1,099

利息の支払額

△9,224

△12,391

法人税等の支払額

△32,075

△19,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,593

△96,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,627

△0

定期預金の払戻による収入

50

1,520

貸付けによる支出

△1,407

△856

貸付金の回収による収入

11

4,042

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△27,736

△33,995

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,750

1,910

敷金及び保証金の差入による支出

△1,735

△4,053

敷金及び保証金の回収による収入

4,408

1,682

固定資産の取得による支出

△64,296

△37,280

固定資産の売却による収入

86

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,284

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△114

△1,059

その他

△1,035

△1,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,362

△69,826

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53,501

49,382

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

86,000

長期借入れによる収入

183,171

87,189

長期借入金の返済による支出

△127,325

△105,583

長期預り敷金保証金の受入による収入

10,722

14,221

長期預り敷金保証金の返還による支出

△7,455

△6,427

社債の発行による収入

20,000

20,000

社債の償還による支出

△20,298

△110

配当金の支払額

△14,036

△18,714

非支配株主からの払込みによる収入

107

214

非支配株主への配当金の支払額

△1,941

△359

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△924

△1,031

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△979

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,017

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△3,370

1,825

その他

△540

△795

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,648

125,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,080

△322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,799

△41,034

現金及び現金同等物の期首残高

157,468

180,546

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

355

△111

現金及び現金同等物の中間期末残高

181,623

139,400